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趨勢大師：大盤震盪下修 留意2族群
2017年03月13日
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國際股市多頭氛圍仍強，台配合制裁 停供原油給北韓，OTC指數3/7收135.86點，帶頭違規 重機廣告竟逆向，領先大盤指數創1年以來新高，江辰晏20歲當爸 趕夜車抱兒子，每日交易量逾250億，尬廉航 復航飛日本 6千有找，融資從農曆年後至今增加76億，收賄4千萬 林錫山判16年，增幅13%，顯示市場交易熱度仍集中於中小型股，但也進入基本面的決戰期。美國經濟強勢穩健在美元指數強勢下，外資上周已賣超142億，撼動市場多頭信心，加上近期公布2月營收弱勢的高價股如同致、儒鴻、昂寶-KY、麗豐-KY等，近期股價呈現弱勢，第1季掛牌公司獲利的強弱，是後續台股重要觀察內容。
從美國看，美國國內生產毛額(GDP)逾18兆美元，佔全球約23%，在美國經濟數據持續有正面內容，及將企業減稅、基礎建設大增的政策下，全球對美國企業基本面，皆給予樂觀期待，美股強勢趨勢不變，下列2族群公司，更凸顯美股所揮灑出的欣喜內容：
1、美國生活內需公司：如Home Depot(今年漲9.3%)、3M(今年漲6.3%)、嬌生(今年漲9.3%)，顯示美國內需受惠美國經濟，受到肯定。
2、美國科技公司：APPLE(今年漲19%)、亞馬遜(今年漲13%)、惠普電腦(今年漲17%)、Facebook (今年漲20%)的強勢，顯示台灣相關科技公司連動美國內容，是欣喜的。
再看陸股，指數雖變動不大，但股王茅台仍持續強勢，站上374元人民幣的歷史新高。近期掛牌的手遊公司吉比特，從承銷價54元漲到333元人民幣，漲幅516%，2/20掛牌的IC設計公司富瀚微，從承銷價55.6元漲到284元人民幣，漲幅410%，分別站上第2、第3高價，陸股資金行情也洶湧澎湃，和美股強勢內容相互比稱，這對台股都試加分。
指數上攻機率不高台股指數再上攻機率不高，加上首季獲利因台幣升值影響，基本面勢必受檢驗，其中觀察重點是掛牌公司年報的出爐與配息，尤其在台股震盪下修的過程中，殖利率也將提高，當下2族群值得觀察：1、網通族群：在網路公司多元服務及使用者對上網速度需求提高下，上游網路基礎建設投入將不斷提升，對下游伺服器相關公司如勤誠(已公布2016年EPS 5.01元，配息3元，配息率60%，殖利率5.3%)，及網通零組件的帛漢(已公布2016年EPS 5.46元，配息5.2元，配息率95.2%，殖利率8.6%)，不僅產業直接受惠，配息率也值得關注。2、中國建設概念股：中國半導體擴廠受惠的相關供應鏈如帆宣、崇越、中國極力推動自動化設備所需的空壓機公司力達-KY、中國嚴重環境污染下的污水處理設備相關公司如山林水，值得留意。
呂宗耀●經歷2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長●專長每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，