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趨勢大師：無懼台幣強升 3方向選股
2017年04月05日
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上周加權指數跌0.5%、上櫃跌1.4%，Kelly Talk：郭雪芙唇膏不嫌多 樂當嬌蘭台灣首位代言人，跌幅超過10%個股達29家，【壹週刊】小英國宴九道菜 吃遍全台灣，對比第1季漲幅超過50%的上市櫃股票達58家、興櫃19家，新經長不懂經濟？林郁方：說張不懂財經，才是不懂張家祝，雨露均霑行情結束，選股難度提高。從類股看，本波指數漲至9976點，鋼鐵、塑膠、造紙等並未再創高，是電子股領漲，在台幣強勢下，電子股反映第1季匯損，漲多回檔，是慎選標的，重新布局好時機。美歐中經濟無虞從美國銷售、耐久財觀察，經濟正向無虞，銷售無懼升息，從兩方面看未來拉貨潮，一為存貨銷售比從2016年1月1.41降至2017年1月1.35，銷售增長速度較存貨快，加速存貨消耗，美企提前備貨機會高。
再從耐久財看，整體新訂單達2354億，月增1.7%，連兩個月增加，其中製造業月增2.5%、累計年增3.6%，優於整體，美製造業將帶動經濟成長，美元不會一直弱。
從股市觀察，美股指數3月以來陷入整理，S&P跌0.1%、Nasdaq漲1.2%，但類股強弱明顯，半導體(費半)漲4%、科技股(XLK)漲1.6%、非必需品(XLY)漲0.95%，在半導體漲多下，科技股有蘋果新機加持、非必需品受惠消費者信心指數創高，指數雖停滯，但題材引導下，類股將陸續脫穎而出。
從國際數據觀察，德國3月企業樂觀，信心指數達112.3，創5年高點，低檔歐元為企業帶來曙光；中國累計至2月，股份企業實現利潤達6976億人民幣，年增33.6%，對比上證指數漲4.4%，指數仍有空間，歐洲、中國皆樂觀下，無需因台幣強升而過度看空。
設備進口省成本企業無法控制匯率，但可調整資本支出時間，觀察台灣半導體設備進口累計至2月達30億美元，年增52.8%，較整體進口22.7%高，半導體廠規模大，善用匯率節省設備進口成本，台幣強勢下，併購、擴產可大幅降低成本。在第1季各企業財報幾皆匯損下，提供3方向選股參考。1、美國題材：歐美賣場無人化加速電子標籤、POS機成長，電子標籤廠久正、工業電腦廠振樺電有望受惠。2、匯率影響：將併購Leoni電器線束部的車用線束廠貿聯，營收年增超過台灣出口前2月年增(10%)的影音處理器廠西柏、導線架廠順德等值得注意。三、產業趨勢：機器人ETF(ROBO)今年來漲12%，中國機器人公司(300024.SZ，市值346億人民幣)2016年營收年增20%，自動化席捲全球，相關概念的伺服沖床廠協易機、空壓機製造廠力達，值得關注。
呂宗耀★經歷．2001年迄今組成「呂張投資團隊」．1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監．1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長★專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，