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趨勢大師：高檔震盪 聚焦產業旺季股
2016年08月29日
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上周全球股市觀望FED主席葉倫演說，隋棠解禁媽媽嘴 屁股蛋隔紗撩客，震盪幅度皆在1%內，【有片】DJI新空拍機懂人性 手掌就是遙控器！，台股加權指數周一跌破9000點後隨即反彈，樂陞案求償46.2億 台北地院判賠，目前在9000~9200點間整理近一個月，潘政琮尬胡金龍 效法同門師兄 美巡賽打10年，月成交量不到800億，市場觀望氛圍濃。美國確實有升息理由資金面看，7月外資買超1677億元，推動台股漲317.8點，但預期美國升息及7月外銷訂單數據年減3.4%下，外資8月買超不到700億元，短期指數上攻不易，選股方向可以美國市場、下半年產業旺季類股為先。
美國失業率4.9%、勞工平均薪資7月年增2.6%、全美家庭可支配所得13.9兆美元創新高，驚人財富催化消費，帶動核心CPI達2.2%，加上國際油價近一個月漲幅14%，通膨可望上升，經濟數據表現優異，確實有升息理由。
再看房市，7月新屋開工、銷售為121.1萬戶、65.4萬戶，年增5.6%、12.4%，創8年來新高，存銷比卻降至4.3個月(自08年以來新低)，空房率僅2%，需求未減，建築機械與房屋修繕類股業績因此受惠(如地板產品製造商莫霍克工業(MHK-市值158億美金)，營收年增13%、EPS3.47元年增29%)，房市內容扎實，台灣供應鏈不應缺席。
陸廠智慧機大幅成長最後看產業，第2季美國蘋果手機市佔降至12.6%，雖獲利仍佔整體市場約75%（去年同期91%），但無新穎功能推出和中國手機品牌崛起，大中華地區銷售年減26%，消費轉移至價格較便宜的中國智慧手機，OPPO、VIVO銷量年增136.6%、80.2%令人驚豔，蘋果式微，各廠崛起，台灣供應鏈可期。一、中國手機概念：在電信商增加補貼下，第二季中國智慧手機銷售1.1億支，年增達24%，連四季增長，全年估達4.4億支，台廠可望受惠，如記憶體、AMOLED中小型面板通路商至上、金屬機殼廠鎧勝等，中國市場實在龐大，尤其是中國手機新品牌OPPO、VIVE在今年以高品質、創新、自己通路經營模式在中國高速崛起，至上業務內容充分連動這兩家公司的崛起，值得注意。二、產業旺季概念：中秋節、中國十一長假、美國感恩節、聖誕節將至，相關台廠可享拉貨潮，如菸材包裝廠光群雷、玩具語音控制IC廠九齊、網路線廠萬泰科、PMOLED廠智晶等。三、房市概念：美國家居修繕通路商Home Depot與Lowes上季營收年增6.6%、5.5%，同店銷售年增4.2%、4.3%，同時調升下半年財測，對下半年展望樂觀，相關房市供應鏈可期，如電源線廠岳豐、工具機廠巨庭、百葉窗廠億豐。
呂宗耀經歷：2001年迄今組成「呂張投資團隊」1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長專長：每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地
有話要說 投稿「即時論壇」，